午評：兩市縮量整理滬指微漲0.07% 汽車產業鏈與半導體行業漲幅靠前 每日消息

新華財經北京7月4日電（林鄭宏）滬深三大股指周二上午低開后穩中有升，振幅相對較小。盤面來看，汽車產業鏈領漲，汽車零部件行業掀漲停潮，有25只相關個股漲停或漲超10%，板塊內個股平均漲幅超4%。主題ETF中，多只智能汽車相關ETF大漲超5%。受益汽車電子類個股上漲帶動，半導體行業亦表現活躍。另一方面，昨日領跌的游戲股今日繼續下挫，醫藥商業、電力等行業亦表現不佳。兩市上午成交額略超5600億元，較昨日上午有明顯縮減。

(資料圖)

截至上午收盤，滬指報3246.13點，漲0.07%，成交2283.5億元；深成指報11127.98點，漲0.33%，成交3358.1億元；創業板指報2231.23點，漲0.14%，成交1434.11億元。

熱點板塊

板塊來看，汽車零部件、汽車芯片、無人駕駛、車聯網、半導體等行業和概念漲幅居前，醫藥商業、游戲、電力、公用事業、房地產服務等行業和概念跌幅居前。

盤面解讀

中歐基金：市場延續震蕩走勢，在經濟復蘇偏弱趨勢和人民幣匯率走弱的情境下，順周期和賽道板塊在7-8月將面臨上半年業績的考驗。同時，國債利率穩步下行，A股股債收益比再度觸及過去十年均值向上一倍標準差的水平，需密切關注股市估值向均值回歸的波動風險。預計復蘇仍是中國經濟中長期的趨勢，但耐用品復蘇的空間受限、出口下行及地產銷售恢復疲軟將驅動市場展現出更多結構性機會。在行業選擇上，建議關注穩定且分紅率高的A股龍頭企業，因為這些公司在利率走低的背景下是少數具備高現金價值的人民幣資產；此外持續受益復蘇的近距離接觸型行業如服務消費、出行和保險等基本面持續改善；一些周期類行業一開始表現出上行拐點的特征，建議關注半導體和電子板塊。

富榮基金：市場仍處于底部震蕩區間。基本面數據上，6月PMI 為49%較5月小幅上行，但仍處于50%榮枯線以下。預計未來1~2個月仍然是政策的發力期，經濟持續下行的預期有望修正，繼續維持市場底部區間的判斷。市場在上周海外流動性寬松不及預期的背景下并沒有出現大幅的波動，市場估值、預期的底部特征較為明顯，當前仍是未來3~6個月重要的布局期。從目前政策的發力程度來看，更偏“托底”而非“刺激”，因此中期維度看，具備自身產業邏輯的AI及相關產業鏈仍是需要重點關注的部分，但因短期漲幅較大、預期較滿，板塊需要持續的催化或者時間和業績來消化。短期配置建議相對均衡，前期跌幅較大的消費、電新等板塊性價比優勢顯現。同時臨近半年報披露期，關注業績超預期的個股。

消息面上

國家發展改革委等部門：進一步擴大工業重點領域節能降碳改造升級范圍

國家發展改革委網站7月4日消息，國家發改委等部門發布《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》，進一步拓展能效約束領域。在此前明確煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、電解鋁等25個重點領域能效標桿水平和基準水平的基礎上，增加乙二醇，尿素，鈦白粉，聚氯乙烯，精對苯二甲酸，子午線輪胎，工業硅，衛生紙原紙、紙巾原紙，棉、化纖及混紡機織物，針織物、紗線，粘膠短纖維等11個領域，進一步擴大工業重點領域節能降碳改造升級范圍。

國家醫保局就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見

國家醫療保障局7月4日消息，根據《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》等有關文件，結合2023年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄管理工作重點，該局研究起草了《談判藥品續約規則（2023年版征求意見稿）》《非獨家藥品競價規則（征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。當中提及，藥品通過競價納入醫保目錄的，取各企業報價中的最低者作為該通用名藥品的支付標準。如企業報價低于醫保支付意愿的70%，以醫保支付意愿的70%作為該藥品的支付標準。

編輯：羅浩

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