可轉(zhuǎn)債套利操作技巧有哪些?可轉(zhuǎn)債選擇技巧有哪些？

可轉(zhuǎn)債套利操作技巧有哪些?

1、轉(zhuǎn)股套利

在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)溢價(jià)率為負(fù)時(shí)，投資者立馬把手中的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行轉(zhuǎn)股操作，再把轉(zhuǎn)換成的股票在二級(jí)市場(chǎng)上賣出進(jìn)行套利。

2、正股漲停套利

可轉(zhuǎn)債的走勢(shì)，受正股的走勢(shì)影響，一般來說，當(dāng)正股上漲時(shí)，可轉(zhuǎn)債會(huì)上漲，正股下跌時(shí)，可轉(zhuǎn)債會(huì)跟著下跌，因此，投資者在正股漲停后，無法買入正股，可以借道轉(zhuǎn)債買入，如果次日繼續(xù)漲停，則出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。

3、博弈回售套利

當(dāng)出現(xiàn)拉抬股價(jià)的情況時(shí)，投資者可以用折價(jià)轉(zhuǎn)股套利，即在轉(zhuǎn)股價(jià)70%附近反復(fù)買入賣出，獲得套利;當(dāng)出現(xiàn)下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)的情況時(shí)，投資者可以買入轉(zhuǎn)債，采用博弈下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)套利策略。

4、博弈下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)套利

當(dāng)上市公司下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)的時(shí)候，轉(zhuǎn)股的動(dòng)機(jī)一般來說非常強(qiáng)烈，此時(shí)買入轉(zhuǎn)債，如果能夠成功轉(zhuǎn)股，套利成功，獲利空間也比較大。

5、配售套利

投資者可以提前買入正股，等待拉升;而在可轉(zhuǎn)債公開發(fā)行時(shí)，配售到相應(yīng)的轉(zhuǎn)債之后，可轉(zhuǎn)債上市，價(jià)格上升，進(jìn)行套利。

6、博弈強(qiáng)贖倒計(jì)時(shí)套利

當(dāng)正股價(jià)持續(xù)10天在轉(zhuǎn)股價(jià)130%以上的時(shí)候，就是博弈套利的時(shí)機(jī)，一般這個(gè)時(shí)候可能出現(xiàn)股價(jià)在130%上下波動(dòng)的情況，此時(shí)可以反復(fù)買賣正股，形成套利。

7、跌停板套利

連板龍頭日內(nèi)被砸跌停，很有可能會(huì)有反核資金進(jìn)行翹板反核的操作，那么這種時(shí)候假如有可轉(zhuǎn)債，就可以把轉(zhuǎn)債當(dāng)做正股去做翹板操作，從而避免反核失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

8、T+0套利

投資者還可以利用可轉(zhuǎn)債的T+0交易方式來套利，即在可轉(zhuǎn)債的低位買入，等可轉(zhuǎn)債上漲超過投資者的持倉(cāng)成本之后，再進(jìn)行賣出操作，賺取一定差價(jià)。

9、板塊效應(yīng)套利

當(dāng)某個(gè)板塊發(fā)酵時(shí)，很容易會(huì)出現(xiàn)前排頂一字的情況，其后排一般會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)漲的走勢(shì)，投資者可以考慮購(gòu)買一些后排可轉(zhuǎn)債，等其拉升之后再賣出，賺取一定的價(jià)差。

10、題材輪動(dòng)套利

當(dāng)行情沒有明顯主線的時(shí)候，往往會(huì)出現(xiàn)各種題材輪動(dòng)的現(xiàn)象，投資者可以根據(jù)市場(chǎng)上的題材輪動(dòng)來買賣可轉(zhuǎn)債，即當(dāng)某一個(gè)題材開始啟動(dòng)時(shí)，投資者可以買入與該題材相關(guān)的可轉(zhuǎn)債，等其拉升到一個(gè)高度出現(xiàn)回落的走勢(shì)時(shí)，再賣出，賺取一定的價(jià)差。

可轉(zhuǎn)債是t+0交易,即實(shí)現(xiàn)當(dāng)天買當(dāng)天賣。“t+0”是一種證券(或期貨)交易制度,凡在證券(或期貨)成交當(dāng)天辦理好證券(或期貨)和價(jià)款清算交割手續(xù)的交易制度,就稱為t+0交易。

可轉(zhuǎn)債選擇技巧有哪些?

1、選擇振幅大的轉(zhuǎn)債

振幅大的轉(zhuǎn)債顯然更有炒作的空間，也更適合輕倉(cāng)博弈高利潤(rùn)，一般振幅低于10%以內(nèi)的都沒什么好看的了，最好是挑選日振幅在20%以上的轉(zhuǎn)債，尤其是正股沒有漲停，轉(zhuǎn)債已經(jīng)漲了10+%甚至20+%。比如通光轉(zhuǎn)債、尚榮轉(zhuǎn)債、英聯(lián)轉(zhuǎn)債、廣電轉(zhuǎn)債、泰晶轉(zhuǎn)債、新天轉(zhuǎn)債都是最近活躍的轉(zhuǎn)債。

2、選擇熱門板塊的轉(zhuǎn)債

為什么要選熱門板塊的轉(zhuǎn)債?因?yàn)闊衢T板塊的持續(xù)更好，雖然說轉(zhuǎn)債最好不過夜，但如果該板塊大漲，梯隊(duì)完整，龍頭強(qiáng)勢(shì)，那么尾盤留一層倉(cāng)位博弈第二天20~40%的利潤(rùn)，還是風(fēng)報(bào)比很高的。比如上周光刻板塊作為急先鋒帶動(dòng)科技反彈，在大環(huán)境極差的情況下有七八只票漲停，龍頭封得很穩(wěn)，那么光刻概念的轉(zhuǎn)債就值得炒了，而光刻概念里含有轉(zhuǎn)債的股票就只有晶瑞股份，所以我們看到，晶瑞轉(zhuǎn)債從3月17日的200多到3月19日的428，差不多三天就翻番。

3、選擇龍頭的轉(zhuǎn)債

龍頭本身就是短線選手的首選，因?yàn)辇堫^意味著更大的確定性和更高的溢價(jià)，而龍頭的轉(zhuǎn)債自然更加犀利。比如通光轉(zhuǎn)債從3月10日的114元到3月16日的280，實(shí)現(xiàn)了四個(gè)交易日翻2.6倍。

4、選擇正股連續(xù)大跌的轉(zhuǎn)債

如果龍頭或者一只熱門股票，連續(xù)跌?；虼蟮?，那么可以在尾盤埋伏其可轉(zhuǎn)債博弈隔日的反彈，本質(zhì)上是龍頭首陰模式的一個(gè)延伸。比如，上周口罩出口的龍頭尚榮醫(yī)療連續(xù)三天準(zhǔn)跌停，那么周五反彈的概率還是比較高的，加上周五會(huì)有資金埋伏出口口罩博弈周末外圍變?cè)愀?，所以周四尾盤尚榮轉(zhuǎn)債出現(xiàn)了搶籌，1分鐘拉了5個(gè)點(diǎn)，而周五在正股尚榮醫(yī)療沒有漲停的情況下，尚榮轉(zhuǎn)債最高漲幅都達(dá)到了25%。

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