環球動態:【讀財報】80余只一年持有期次新基虧損 浦銀安盛、信達澳亞基金旗下產品虧幅居前

(資料圖)

編者按：

一些公募產品設置最短持有期，但業績表現并不理想，部分產品還存在換手率高等情形。新華財經和面包財經研究員將對部分典型產品進行分析，本篇主要介紹一年持有期基金。

新華財經北京4月12日電據不完全統計，2022年共有190多只一年持有期基金發行成立（初始基金口徑），這些產品2023年將陸續迎來首個一年持有期屆滿。

截至2023年4月10日，2022年成立的一年持有期產品中，半數以上基金取得了正收益，但仍有80余只基金累計收益率為負。這些虧損的基金中，4只產品累計浮虧超過20%，包括浦銀安盛興耀優選一年持有混合、信澳產業優選一年持有混合等。

圖1：2022年成立的一年持有期基金累計回撤前十

浦銀安盛“興耀優選一年”：去年股票換手率超1000% 回報率同類排名靠后

浦銀安盛興耀優選一年持有混合成立于2022年6月，管理人為浦銀安盛基金，募集期間凈認購金額約2.98億元，基金經理為蔣佳良。

浦銀安盛興耀優選一年持有混合A的最新單位凈值為0.7887元，運作約0.8年累計浮虧21.13%，跑輸基準超20個百分點。該基金今年以來凈值下跌3.85%，跑輸基準逾8個百分點，同類排名3184/3543。

圖2：浦銀安盛興耀優選一年持有混合A凈值走勢（數據來源：公司官網）

浦銀安盛興耀優選一年持有混合基金經理在2022年年報中表示：“報告期內組合表現不甚理想，主要原因是持有了2021年獲利較多的新能源汽車行業，2022年雖然業績在不斷兌現，但是估值下降很多，另外幾個重倉股表現也不理想，最后市場僅有的兩次反彈，也沒有很好的把握住”。

從資產配置情況來看，該基金2022年末的股票持倉占基金總資產的74.94%，重倉股包括仕凈科技、陽光電源、天合光能等。根據年報數據，浦銀安盛興耀優選一年持有混合的股票換手率高達1065.3%，顯著高于同類基金。

2023年以來，該基金多只重倉股出現股價下滑，天合光能、科華數據的年內跌幅均超過10%。

信澳產業優選一年持有混合：單位凈值不足0.8元

信澳產業優選一年持有混合成立于2022年3月，管理人為信達澳亞基金，募集期間凈認購金額約2.46億元，基金經理為曾國富。2022年末，該基金的基金份額約達2.47億份、基金規模約2.1億元。

成立1年多，該基金A類份額累計浮虧21.03%，跑輸業績比較基準逾17個百分點，同類排名2788/2925。其中，在2022年該基金凈值下跌超15%，跑輸基準逾6個百分點。

圖3：信澳產業優選一年持有混合A凈值走勢（數據來源：公司官網）

2023年以來，信澳產業優選一年持有混合A凈值表現同樣欠佳，累計浮虧6.96%，大幅跑輸業績比較基準，同類排名3409/3543。

伴隨凈值回撤，信澳產業優選一年持有混合2022年產生浮虧3741萬元，然而信達澳亞基金仍收取284.77萬元的管理費，實現旱澇保收。

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編輯：王媛媛

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