每日精選:近七成私募計劃加倉 成長板塊成“心頭好”

2023-02-02 07:39:44來源:上海證券報

新華財經(jīng)上海2月2日電(記者 馬嘉悅)2月首個交易日,北向資金繼續(xù)買入,私募也準備發(fā)起“春季攻勢”。


(資料圖片僅供參考)

最新數(shù)據(jù)顯示,2月融智·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)重回近一年來的高位,近七成私募基金經(jīng)理打算加倉。

從調(diào)研情況來看,新能源、軍工、光伏等成長板塊是機構加倉的重要方向之一。業(yè)內(nèi)人士表示,大盤藍籌股經(jīng)過階段性反彈后,成長風格相對領先的概率提升,今年價值與成長風格或輪番登臺。

私募樂觀看后市

私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2月融智·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為132.5,相較于2023年1月上漲12.3%,重回近一年來的高位。

從加減倉計劃來看,站在2月起點,多數(shù)私募基金經(jīng)理打算增倉。據(jù)統(tǒng)計,A股市場2月倉位增減投資計劃指標值為128,較1月環(huán)比上漲11.3%,其中66%的基金經(jīng)理打算增倉,環(huán)比上漲26個百分點。

世誠投資創(chuàng)始人陳家琳認為,“春季躁動”行情遠沒有結束,當前市場正處于投資“蜜月期”。原因在于三方面:一是海外流動性干擾已大幅減輕;二是國內(nèi)經(jīng)濟復蘇正在進行中;三是北向資金持續(xù)流入。內(nèi)資也將隨著賺錢效應顯現(xiàn)而陸續(xù)入場,后市有望維持向上趨勢。

組團調(diào)研成長板塊

對市場預期樂觀的私募,后續(xù)關注哪些投資機會?

數(shù)據(jù)顯示,今年1月共有396家上市公司受到機構調(diào)研,調(diào)研次數(shù)超過1萬次。其中,機構調(diào)研最為火熱的上市公司為汽車零部件龍頭企業(yè)祥鑫科技,調(diào)研數(shù)量達447次。具體來看,現(xiàn)身祥鑫科技調(diào)研的機構包括汐泰資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、和諧匯一等近20家知名百億級私募,趣時資產(chǎn)掌門人章秀奇也現(xiàn)身調(diào)研名單。

除了新能源車,多位知名私募基金經(jīng)理還調(diào)研了軍工、光伏等成長領域標的。運舟資本創(chuàng)始人周應波1月調(diào)研了軍工材料企業(yè)新勁剛,相聚資本研究總監(jiān)、基金經(jīng)理余曉暢調(diào)研了航空裝備企業(yè)航宇科技,勤辰資產(chǎn)基金經(jīng)理張航親自調(diào)研了光刻膠概念股廣信材料,遠信投資首席研究官黃塏銳近期調(diào)研了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭股朗新科技。

價值與成長風格或輪番登臺

記者近日采訪獲悉,私募積極調(diào)研成長板塊,主要是為后續(xù)的調(diào)倉換股做準備。

建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛坦言,消費板塊經(jīng)歷了3個月的估值修復,后續(xù)市場風格或?qū)⑥D(zhuǎn)為成長,原因在于兩方面:一是流動性充裕環(huán)境下成長板塊有望表現(xiàn)占優(yōu);二是目前上市公司處于業(yè)績真空期,成長主題難以被證偽,因此春節(jié)假期前公司逐步將消費倉位調(diào)整至成長領域,后續(xù)將重點關注先進制造、產(chǎn)業(yè)信息化、光伏設備和輔材等方向。

中期來看,趙媛媛認為,實體經(jīng)濟流動性需求增加,疊加貨幣季節(jié)性邊際減少,將降低資金的風險偏好,市場重心可能會回歸價值風格。“整體來看,今年價值與成長風格或?qū)⑤喎桥_。”

陳家琳也表示,后續(xù)北向資金回歸既往流入趨勢后,此前受益于外資流入的大盤藍籌股持續(xù)跑贏市場的難度將加大,而成長風格相對領先的概率將有所提升。

編輯:翟卓

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責任編輯:孫知兵

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