私募大佬葛衛(wèi)東持倉(cāng)大曝光:集友股份去年三季度以來(lái)跌勢(shì)較猛

私募大佬葛衛(wèi)東如今在股票市場(chǎng)的一舉一動(dòng)備受關(guān)注。

最新披露的年報(bào)顯示，葛衛(wèi)東對(duì)集友股份保持持股不變，但該股去年三季度以來(lái)跌勢(shì)較猛，他的持倉(cāng)已經(jīng)產(chǎn)生浮虧;同時(shí)他越跌越買(mǎi)新三板公司貝特瑞，當(dāng)前或也有浮虧。但是葛衛(wèi)東在用友網(wǎng)絡(luò)、愛(ài)美客、航發(fā)控制上的投資，或有不錯(cuò)的盈利。

葛衛(wèi)東堅(jiān)守集友股份

持倉(cāng)已經(jīng)產(chǎn)生浮虧

葛衛(wèi)東現(xiàn)任上海混沌投資有限公司董事長(zhǎng)，也是混沌天成期貨的掌門(mén)人，他以期貨投資起家，做得非常成功，人稱“東邪”，在期貨圈是名副其實(shí)的大佬級(jí)人物，2020年葛衛(wèi)東以200億元人民幣財(cái)富位列胡潤(rùn)百富榜第267位。

近年來(lái)，50多歲的葛衛(wèi)東將更多投資的精力轉(zhuǎn)向股票二級(jí)市場(chǎng)，他青睞的主要是一些頗具成長(zhǎng)屬性的新興賽道的上市公司，包括新能源、半導(dǎo)體、人工智能、新消費(fèi)等，股價(jià)波動(dòng)也比較大。

年報(bào)顯示，葛衛(wèi)東在2020年四季度末依舊持有電子煙概念股集友股份1041.29萬(wàn)股，占流通股的2.79%，期末持股市值為3.09億元，位列第五大流通股東。

實(shí)際上，葛衛(wèi)東早在2020年三季度就新進(jìn)了集友股份，到三季度末持有1041.29萬(wàn)股，彼時(shí)該股從33元左右最高漲至7月份的50元，但隨后震蕩幅度非常大，到三季度末跌至36元左右，葛衛(wèi)東是在這個(gè)過(guò)程中不斷買(mǎi)進(jìn)。

等到了2020年四季度末，集友股份出現(xiàn)一波大幅下挫，12月24日和12月25日，公司連收兩個(gè)跌停，到12月31日跌至29.71元，在這個(gè)過(guò)程中葛衛(wèi)東選擇堅(jiān)守，從此前的建倉(cāng)成本看，葛衛(wèi)東或有些浮虧。

今年集友股份跌勢(shì)更猛，曾經(jīng)一度跌至階段低點(diǎn)27.50元，隨后有所反彈，但近期3月22日，工信部就修改《中華人民共和國(guó)煙草專賣(mài)法實(shí)施條例》公開(kāi)征求意見(jiàn)，擬在附則中增加一條，作為第六十五條：“電子煙等新型煙草制品參照本條例中關(guān)于卷煙的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。” 這意味著，今后電子煙或許將遵循與卷煙同樣的監(jiān)管政策，整個(gè)電子煙行業(yè)或?qū)⒃馐苤貏?chuàng)。

受此利空消息影響，3月23日集友股份暴跌9.37%，3月24日繼續(xù)大跌5.42%。3月19日晚間集友股份年報(bào)也顯示，公司2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.64億元，同比下降30.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7177.73萬(wàn)元，同比下降64.41%;基本每股收益0.19元。

近期集友股份走勢(shì)一直萎靡不振，截至今年4月2日收盤(pán)，該股報(bào)收28.94元，最新總市值為110億元。如果葛衛(wèi)東在今年一季度沒(méi)有割肉離場(chǎng)，目前他仍然是浮虧的狀態(tài)。我們可以關(guān)注一季報(bào)披露的情況。

但是一些機(jī)構(gòu)仍然看好集友股份。銀河證券認(rèn)為，盡管2020年集友股份受疫情影響以及后續(xù)造成的連鎖反應(yīng)呈現(xiàn)出“量?jī)r(jià)齊跌”的低迷表現(xiàn)，但認(rèn)為公司堅(jiān)定不移地向高價(jià)值煙標(biāo)業(yè)務(wù)與成長(zhǎng)空間廣闊的新型煙草領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，看好煙標(biāo)業(yè)務(wù)引領(lǐng)公司2021年否極泰來(lái)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性高增長(zhǎng)。

葛衛(wèi)東越跌越買(mǎi)貝特瑞

股價(jià)下跌仍然堅(jiān)定持有

葛衛(wèi)東仍然持有新三板公司貝特瑞，他是在2020年三季度買(mǎi)入該股的，到三季度末持有827.98萬(wàn)股，成為第五大股東。年報(bào)顯示，到了2020年末，葛衛(wèi)東依然持股827.98萬(wàn)股，還是第五大股東。

但是貝特瑞在精選層的股價(jià)表現(xiàn)卻比較一般，7月底一度漲至67.11元，但隨后不斷震蕩下跌，到2020年三季度末跌至42.90元，葛衛(wèi)東就是在這個(gè)過(guò)程中建倉(cāng)的。

但貝特瑞沒(méi)有止住跌勢(shì)，到2020年年底跌至38.66元，葛衛(wèi)東仍然持股不變，可見(jiàn)他對(duì)這家公司的看好。截至今年4月2日，貝特瑞最新收盤(pán)價(jià)是36.25元。如果葛衛(wèi)東沒(méi)有離場(chǎng)，在該股上可能也是浮虧的狀態(tài)。

貝特瑞是新能源材料研發(fā)與制造商，以鋰離子電池負(fù)極材料和正極材料為核心產(chǎn)品，其是全球最大動(dòng)力電池負(fù)極材料供應(yīng)商，也是三元正極材料最大供應(yīng)商之一。

年報(bào)顯示，貝特瑞在2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.52億元，同比增長(zhǎng)1.41%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4.95億元，同比減少25.79%;扣非后凈利潤(rùn)為3.31億元，同比下降14.02%。2020年公司高鎳正極材料產(chǎn)線通過(guò)了SKI、松下等國(guó)際客戶審核驗(yàn)證，惠州貝特瑞年產(chǎn)4 萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料成品自動(dòng)化生產(chǎn)線第一期(2 萬(wàn)噸)建成并投產(chǎn)。

今年4月初貝特瑞發(fā)布2021年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)一季度盈利2.4億-2.7億元，同比增長(zhǎng)80%-103%;新能源汽車(chē)銷量同比大幅回升，公司一季度訂單同比顯著增加，產(chǎn)能利用率較高，正負(fù)極材料銷量同比大幅增長(zhǎng)。

葛衛(wèi)東鐘情用友網(wǎng)絡(luò)三年多

買(mǎi)進(jìn)航發(fā)控制、愛(ài)美客等

另外，從目前披露的年報(bào)數(shù)據(jù)看，葛衛(wèi)東還持有用友網(wǎng)絡(luò)、航發(fā)控制、愛(ài)美客等多家上市公司的股票。

從現(xiàn)在披露的持倉(cāng)看，葛衛(wèi)東持股市值最高的是用友網(wǎng)絡(luò)，2020年年報(bào)顯示，他持有用友網(wǎng)絡(luò)1.17億股，占流通股的3.61%，期末持股市值為51.48億元，位列第四大流通股東。但是較上個(gè)季度有所減持。

葛衛(wèi)東對(duì)用友網(wǎng)絡(luò)可謂“長(zhǎng)情”，他在2017年三季度末新進(jìn)該股，持有3945.22萬(wàn)股;隨后增增減減，到2020年三季度末持股增至1.21億股;但是他在2020年四季度減持了用友網(wǎng)絡(luò)，降至1.17億股。最新披露的數(shù)據(jù)也顯示，到今年3月，葛衛(wèi)東繼續(xù)減持用友網(wǎng)絡(luò)，持有該股1.16億股，持股市值為38.50億元。

葛衛(wèi)東持有用友網(wǎng)絡(luò)的這三年多，該股從7元左右漲至最高54元左右，最新股價(jià)在35元左右，葛衛(wèi)東的浮盈也是非常可觀。

葛衛(wèi)東對(duì)軍工股航發(fā)控制也是青睞有加，他是在2020年三季度末新進(jìn)該股前十大流通股東，持有1367.40萬(wàn)股;到四季度末繼續(xù)堅(jiān)守，仍然持有那么多股份，期末持股市值達(dá)到3.14億元。

航發(fā)控制在軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)方面一直保持領(lǐng)先，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為34.99億元，同比增長(zhǎng)13.14%;歸母凈利潤(rùn)3.68億元，同比增長(zhǎng)30.68%。

去年三季度到年末，航發(fā)控制大漲68%，但是今年該股也是出現(xiàn)一輪暴跌。

另外，愛(ài)美客2020年年報(bào)顯示，葛衛(wèi)東出現(xiàn)在其前十大流通股東名單，持有無(wú)限售條件股份43.45萬(wàn)股，占流通股的1.67%，位列第二大流動(dòng)股東，期末持股市值達(dá)2.85億元。但是今年愛(ài)美客股價(jià)震蕩幅度非常大。