泰潤海吉89只基金年內僅13只基金實現凈值上漲 25只凈值跌破1元

近期，A股市場的持續調整導致私募基金業績承壓，尤其是高倉位與高集中度的股票策略型私募更是遭遇了不小的回撤，去年新晉成為百億私募的深圳市泰潤海吉資產管理有限公司(以下簡稱：泰潤海吉)就在此輪股市回調中損失頗多。

根據記者統計，泰潤海吉旗下今年內凈值有更新的共有89只基金，但今年內僅13只基金實現凈值上漲，占比約15%。并且，其中10只基金的收益率低于5%，僅泰潤煜信創投6號、泰潤健發3號和泰潤滬港深這3只基金業績表現較好，今年來分別上漲22.75%、20.58%、16.53%。

另一方面，統計數據顯示，泰潤海吉旗下76只基金今年來出現虧損，占比高達85%。其中，共有66只基金跌幅超過10%，占比約74%;有42只基金跌幅超過20%，占比約47%;還有2只基金今年來下跌超過30%。

去年8月11日成立的泰潤鏘鏘1號為該公司旗下今年內業績表現最差的基金，截至2021年3月24日，該基金年內跌幅達39.06%。盡管該基金并未公布持倉情況，但從其累計凈值走勢看，在大盤上漲時，該基金漲幅明顯高于滬深300漲幅，但在大盤下跌時，該基金回撤也明顯高于滬深300跌幅。

泰潤鏘鏘1號在去年業績表現較好，其凈值于今年1月8日創下成立至今最高值1.514元，但此后該基金凈值開始下跌，期間雖有過短暫反彈，但難掩下跌趨勢。截至2021年3月24日，該基金成立以來已累計虧損13.59%，累計單位凈值僅余0.8641元。

泰潤鏘鏘1號至今成立仍不足一年，從區間收益率來看，該基金最近半年、近三個月、近一個月的區間收益率分別是-27.97%、-39.11%、-23.65%，而同期滬深300漲幅分別為8.01%、-1.43%、-9.36%。泰潤鏘鏘1號的最大歷史回撤出現在2021年3月24日，最大回撤值高達-42.93%。

泰潤鏘鏘1號成立的次日，泰潤鏘鏘3號隨之成立，雖然泰潤鏘鏘3號的業績相對優于泰潤鏘鏘1號，但截至2021年3月24日，泰潤鏘鏘3號今年來仍虧損29.20%。不過，由于今年1月8日時，該基金凈值曾一度漲至1.6793元，因此，目前該基金的累計收益率仍為正收益，其累計單位凈值為1.1122元。

泰潤海吉旗下另一只今年來虧損超過30%的基金是泰潤紅蘿卜2號，該基金同樣成立于去年8月11日，截至其最新凈值更新日期2021年3月19日，該基金今年來已下跌30.24%。泰潤紅蘿卜2號的最大歷史回撤也出現2021年3月19日，當日回撤達-38.60%。

值得關注的是，泰潤紅蘿卜2號的累計收益率在該公司旗下89只基金中墊底。統計數據顯示，截至各基金最新凈值更新日期，泰潤海吉旗下共有25只基金累計凈值跌破1元，占比約28%。其中，有12只基金累計跌幅超過10%。

截至2021年3月19日，泰潤紅蘿卜2號已累計虧損38.60%，累計單位凈值僅余0.6140元。同時，泰潤和贏、泰潤明心一號的累計跌幅也超過20%，截至2021年3月19日，這2只基金的累計單位凈值分別為0.7615元、0.7680元。

資料顯示，泰潤海吉成立于2014年9月，注冊資本1000萬人民幣。公司股東為劉壯波、唐澤龍，兩人持股比例分別為88.9%、11.1%。泰潤海吉實施“類固定收益+”戰略，類固定收益能力是泰潤的核心競爭力。類固定收益主要通過公司的三個基礎平臺，即期貨的低風險套利平臺、證券的低風險套利平臺和以期現無風險套利為基礎的量化對沖平臺，實現風險極低、回報穩定的投資目標;“類固定收益+”戰略以類固定收益為基礎，與各種風險收益資產進行組合，衍生出一系列的具有不同風險收益特點的產品。

從泰潤海吉公開披露的信息看，公司團隊主要包括劉壯波、林寧光、鮑振豫、王章平、曾令揚、葉燕橋、唐澤龍、周圍、高健、李惠城等人。其中，周圍管理著公司旗下近30只基金，林寧光管理基金數量也超過20只。

去年A股市場結構性行情顯著，基金發行也屢創新高，泰潤海吉正是抓住了此輪行情規模得以迅速擴增。根據中國證券投資基金業協會公布的信息，去年全年泰潤海吉共備案69只基金。而今年以來，截至3月26日，泰潤海吉也有14只新基金備案。

泰潤海吉并未公開披露其持股動向，但從上市公司披露的公告仍能窺見一二。據悉，截至今年1月25日，泰潤熹玥1號現身姚記科技(002605.SZ)前十大流通股東，持股數量為720萬股，占其流通股比例的2.23%。

值得一提的是，泰潤熹玥1號成立于2020年9月7日，但去年三季度末時該基金就首次現身成為姚記科技的第七大流通股東，當時其持有姚記科技500萬股，占流通股比例為1.835%。也就是說，該基金買入姚記科技的時間為2020年9月7日至2020年9月30日期間。

去年三季度姚記科技股價整體處于歷史高位，且于2020年7月14日盤中創下上市以來最高價46.00元，此后開始震蕩下跌。2020年9月7日至2020年9月30日期間，姚記科技股價最高報33.47元，最低報29.01元，均價30.93元。

此后至今，除去年10月份與今年1月份股價反彈以外，姚記科技股價整體呈震蕩下跌趨勢，截至2021年3月26日收盤，該股報23.25元。據此來看，泰潤熹玥1號在姚記科技的投資上目前大概率不曾獲利，甚至可能尚處于虧損狀態。

數據顯示，截至2021年3月19日，泰潤熹玥1號今年來收益率為-1.13%，累計收益率為-12.55%，累計單位凈值為0.8745元。該基金的投資經理是林寧光。

此外，泰潤海吉旗下基金去年還曾現身信立泰(002294.SZ)前十大流通股東。截至去年二季度末，泰潤雪球1期持有信立泰222.75萬股，是其第十大流通股東。而截至去年三季度末，泰潤壹信價值成長取代泰潤雪球1期，成為信立泰第十大流通股東，持股數量為222.27萬股，泰潤雪球1期從其前十大流通股東中退出。

泰潤雪球1期和泰潤壹信價值成長的投資經理也是林寧光，且均于去年3月31日成立。截至2021年2月26日，泰潤雪球1期今年來收益率為0.74%，累計收益率為131.20%，累計單位凈值為2.3120元。截至2021年3月24日，泰潤壹信價值成長今年來收益率為-5.51%，累計收益率為147.59%，累計單位凈值為2.4759元。

泰潤海吉旗下基金年內業績一覽

數據來源：私募排排網