*ST嘉信：福石資產確定參與公司司法重整 公司盈利情況料大幅改善

新華財經北京11月25日電 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司（以下簡稱“華誼嘉信”、“*ST嘉信”或“公司”）24日發布《關于對深圳證券交易所關注函的回復公告》，公司在公告中表示，福石資產確定作為重整出資人參與公司司法重整，重整計劃執行完畢后，華誼嘉信原有業務盈利情況將大幅改善，同時通過開展經營方案中的其他業務，華誼嘉信未來利潤還將進一步提升。

*ST嘉信此前披露《關于確定重整投資人暨簽訂重整投資協議的公告》（以下簡稱“《重整公告》”），公司11月16日收到深圳證券交易所下發的《關于對北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司的關注函》，對《重整公告》中涉及的部分事項表示關注。

對于被問詢說明福石資產是否已確定參與*ST嘉信破產重整，*ST嘉信表示，根據福石資產的戰略安排與組織架構設計，不排除福石資產認可的其他重整投資人參與公司本次重整，但福石資產確定作為重整出資人參與公司司法重整，受讓股份不超過1.45億股，其資金來源為自有資金。

《重整公告》中披露，福石資產承諾華誼嘉信2022年、2023年、2024年三年扣除非經常性損益后的凈利潤合計不低于3.6億元；若最終實現的2022年、2023年、2024年三年扣除非經常性損益后的凈利潤合計未達到該標準，未達到部分由福石資產在2024年會計年度審計報告公布后三個月內向華誼嘉信以現金方式予以補足。

對于上述業績承諾金額的計算依據及合理性以及業績承諾的可實現性，*ST嘉信表示，福石資產此次業績承諾的金額主要由傳統優勢業務的貢獻和電商綜合服務商新型業務兩部分構成。

*ST嘉信稱，從傳統業務角度考慮，公司目前的凈利潤虧損較大，主要是由于負債高企；而絕大多數的負債是由于2016年之前大舉并購產生。根據歷年經審計的財務數據，2010年-2016年公司的年均歸母凈利潤約為6180萬元人民幣，經過本次重整公司負債率回歸合理后，預計公司歸母凈利潤也將回到合理水平。在公司擺脫歷史包袱、改善資金狀況、加強業務拓展與管理之后，傳統優勢業務規模及凈利潤會不斷提升。預計2022-2024年現存業務板塊的營業收入將會逐步提升，凈利潤將會分別達到5000萬、7000萬和9000萬及以上，該預計與公司歷史歸母凈利潤數據不存在較大偏差。

從電商綜合服務商新型業務角度考慮，由于該板塊剛起步，起初產生的利潤可能較少但增幅明顯。同時，直播電商新型業務的凈利潤率水平較高，預計將會達到10%左右。因此，預計2022年新型業務營業收入會達到1.5億至2024年其營業收入亦將逐步提升，2022年-2024年三年凈利潤將會分別達到1500萬、4500萬、9000萬及以上。

重整計劃經批準后，結合公司的資源條件、能力與優勢、所處產業的特點和行業競爭態勢，華誼嘉信將立足于現有核心業務，保留大數據營銷、內容營銷、公關廣告等主營業務，重新打造涵蓋移動互聯網時代的直播電商等營銷傳播全產業鏈。

重整完成后，華誼嘉信將擺脫歷史沉重包袱，輕裝上陣，擺脫陳舊模式的束縛，實現新時代的全面轉型，逐步形成基于技術、數據和內容的全新競爭力，實現快速的彎道超車。

同時，通過重整投資人業務資源支持、注入流動資金、加強內部管控、降低成本費用、完善激勵約束機制等一系列措施，從根本上改善公司生產經營，實現高效有序的經營狀態，維持并進一步提升華誼嘉信在文化傳媒行業競爭力，使華誼嘉信成為經營穩健、運營規范、業績優良的上市公司。

公告顯示，福石資產主要依托其持股51%的控股股東浙江福特資產管理股份有限公司（以下簡稱“福特資產”），福特資產股東臺州市創業投資有限公司是專業國資投資平臺；股東邵雨田曾是上市公司南洋科技（現改名為航天彩虹）的實際控制人，是我國制造領域的領軍人物；股東牛曉華曾是上市公司華聯股份的董事長，是我國流通領域的領軍人物；兩股東均具有豐富的企業管理經驗和深厚的產業資源。

*ST嘉信表示，福特資產專業從事解決問題的特殊資產管理業務，專注于幫助困境企業重整新生，被譽為“企業醫院”，已有多個成功案例，包括首例破產重整成功案例的我國新三板公司展唐科技。無論福石資產、福特資產或是其股東，均能夠給上市公司帶來諸多資源。

*ST嘉信認為，重整計劃執行完畢后，華誼嘉信原有業務盈利情況將大幅改善，同時通過開展經營方案中的其他業務，華誼嘉信未來利潤還將進一步提升。

此外，*ST嘉信還對福石資產認可的其他重整投資人的具體條件、確定方式和確定依據，福石資產認可的其他重整投資人限售期12個月的原因及合理性等事項進行了說明。

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