華電能源股份有限公司 關于對全資子公司提供委托貸款的公告

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源（600726） 華電B股（900937） 公告編號：臨2022-006

華電能源股份有限公司

關于對全資子公司提供委托貸款的

公 告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司決定對全資子公司――陳巴爾虎旗天順礦業有限責任公司（以下簡稱“天順礦業”）提供0.5億元委托貸款，貸款期限為一年，年利率為4.35%。

上述委托貸款不構成關聯交易，已經公司十屆十六次董事會審議通過。

一、委托貸款概述

（一）委托貸款基本情況

天順礦業進入閉坑清算階段后，已無經營性收入。2021年末，其貨幣資金余額859萬元，預計后續還需支付人員安置等閉坑必要支出等費用約4,872萬元，以及其他日常維持費用，現有資金無法滿足需要。為保障天順礦業閉坑清算工作的順利完成，公司決定通過內蒙古銀行股份有限公司哈爾濱分行向天順礦業發放1年期委托貸款5,000萬元，根據實際支付進度分次發放，利率為4.35%（即基準利率）。

上述委托貸款不構成關聯交易。

（二）上市公司內部需履行的審批程序

公司于2022年3月4日以通訊方式召開的十屆十六次董事會審議通過了《關于對陳巴爾虎旗天順礦業有限責任公司委托貸款的議案》。公司董事9人，此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、借款人情況介紹

天順礦業情況詳見同日公司全資子公司礦井關閉公告。

三、委托貸款對公司的影響

公司在保障正常經營所需資金的基礎上，將資金用于上述委托貸款，對公司日常經營無重大影響。

四、公司累計委托貸款情況

在上述委托貸款業務發生前，公司累計委托貸款余額為2.08億元，累計委托貸款逾期金額為1.34億元。公司向控股子公司黑龍江富達投資有限公司和黑龍江新世紀能源有限公司分別發放的委托貸款1.28億元和0.06億元已逾期。

特此公告。

華電能源股份有限公司

2022年3月5日

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2022-007

華電能源股份有限公司

關于委托借款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 交易內容：公司擬向公司控股股東――中國華電集團有限公司（以下簡稱“華電集團”）申請不超過9.12億元委托借款。

● 鑒于華電集團向公司提供委托貸款的利率水平不高于貸款市場報價利率，且公司無需提供擔保，按照《上海證券交易所股票上市規則》（2022年1月修訂）6.3.18條規定，可以豁免按照關聯交易審議和披露。上述事項已經公司十屆十六次董事會審議通過。

一、委托借款概述

為貫徹落實國家能源保供的部署，根據公司及所屬電廠保障電、熱供應的資金需求，公司決定向華電集團申請總額不超過9.12億元的委托借款，期限不超過3年，利率參照同期市場利率執行。

本次交易由華電集團通過委托貸款方式，向公司發放不超過9.12億元信用借款，無需公司提供擔保，期限不超過3年，利率不超過4.33%，每年利息支出預計不超過4000萬元。華電集團情況詳見2021年11月18日公司委托借款涉及關聯交易的公告。

二、本次交易的目的和對公司的影響

受煤炭價格持續高位運行影響，公司主營業務大幅度虧損，負債率高企，給公司帶來巨大的經營困難和資金壓力，爭取金融機構授信難度增大。通過本次合作，公司獲得控股股東的資金支持，可有效節約公司的授信儲備，提升公司資金供給能力和保障水平。

華電集團為公司提供委托貸款，將提升公司的現金流水平和資金供應保障，進一步提升公司作為央企控股上市公司保障能源供應、履行社會責任的能力，體現了控股股東對公司的支持，不存在損害中小股東利益的情形。

三、本次交易的其他說明

公司十屆十六次董事會審議通過了《關于公司委托借款的議案》，公司董事9人，此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

鑒于此次公司控股股東向公司提供委托貸款的利率水平不高于貸款市場報價利率，且公司無需提供擔保，按照《上海證券交易所股票上市規則》（2022年1月修訂）6.3.18條規定，可以豁免按照關聯交易審議和披露。

特此公告。

華電能源股份有限公司

2022年3月5日

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 編號：臨2022-008

華電能源股份有限公司關于公司股票

可能被實施退市風險警示的

第二次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華電能源股份有限公司預計2021年度期末凈資產為負值。根據《上海證券交易所股票上市規則》股票退市的有關規定，公司股票可能在2021年年度報告披露后被實施退市風險警示（*ST）,現就有關風險第二次提示如下：

一、經公司財務部門初步測算，預計公司2021年度期末凈資產為負值。詳見公司2022年1月22日披露的《公司2021年度業績預虧公告》和《關于公司股票可能被實施退市風險警示的提示性公告》。

二、若公司2021年度經審計的期末凈資產為負值，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司股票將在公司2021年年度報告披露后被實施退市風險警示（*ST）。

三、公司2021年度業績的具體數據將在2021年年度報告中詳細披露，年度報告預約披露日期為2022年4月28日，公司所有公開披露的信息均以在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

華電能源股份有限公司

2022年3月5日

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 編號：臨2022-004

華電能源股份有限公司

十屆十六次董事會會議決議公告

華電能源股份有限公司十屆十六次董事會于2022年3月4日以通訊方式召開，公司董事9人，參加表決的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議決議有效。會議審議通過了以下議案：

一、關于公司全資子公司陳巴爾虎旗天順礦業有限責任公司礦井關閉的議案

鑒于公司全資子公司陳巴爾虎旗天順礦業有限責任公司剩余煤炭資源枯竭，以及礦井井筒等資產的實際情況，不具備繼續開采條件，公司決定天順礦業礦井關閉，詳見同日公司全資子公司礦井關閉公告。此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、關于對陳巴爾虎旗天順礦業有限責任公司委托貸款的議案

為保障天順礦業公司閉坑清算工作的順利完成，公司決定向天順礦業公司發放1年期委托貸款5,000萬元，利率為4.35%（即基準利率），詳見同日公司對全資子公司提供委托貸款公告。此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

三、關于華電彰武發電有限公司清算注銷相關工作的議案

根據公司十屆十一次董事會決議，彰武發電公司正在開展清算注銷工作，詳見2021年8月28日公司控股子公司清算注銷公告。經初步估算，彰武發電公司的清算費用約382萬元，鑒于其早已停業，沒有任何資金來源，按照彰武發電公司2021年第一次臨時股東會決議，為順利完成清算工作，公司決定按照股權比例90%承擔清算費用，并按照清算進度分階段向彰武發電公司撥付。此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

四、關于制定公司《內控合規風險管理辦法（試行）》的議案

此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

五、關于公司委托借款的議案

公司決定向控股股東中國華電集團有限公司申請總額不超過9.12億元的委托借款，期限不超過3年，利率參照同期市場利率執行，詳見同日公司關于委托借款公告。此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

六、關于華電能源股份有限公司內部審計工作報告的議案

此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

七、關于制定《公司經理層成員任期制和契約化管理辦法（試行）》及配套制度的議案

此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

華電能源股份有限公司董事會

2022年3月5日

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源華電B股 編號：臨2022-005

華電能源股份有限公司

關于全資子公司礦井關閉公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑒于公司全資子公司陳巴爾虎旗天順礦業有限責任公司（以下簡稱“天順礦業”）剩余煤炭資源枯竭，以及礦井井筒等資產的實際情況，不具備繼續開采條件，公司決定天順礦業礦井關閉，公司十屆十六次董事會已審議通過了《關于公司全資子公司陳巴爾虎旗天順礦業有限責任公司礦井關閉的議案》，現將有關情況公告如下。

一、天順礦業基本情況

天順礦業成立于2004年，注冊地點為內蒙古陳巴爾虎旗，注冊資本6,000萬元，法定代表人尚希文，公司經營范圍為煤炭生產、銷售，公司擁有其100%股權。截止2021年12月31日，賬面資產總額1,360萬元（其中固定資產賬面凈值112萬元），負債總額10,036萬元，凈資產-8,676萬元，2021年凈利潤-14,927萬元。

2015年公司將天順礦業委托給華電煤業集團有限公司，由其負責安全管理責任并實施全面專業化管理，公司協助華電煤業公司進行管理，企業所有權不作變更，詳見2015年4月29日公司日常關聯交易公告。

二、礦井和資源情況

1、礦井基本情況

天順礦業的礦井井田位于大興安嶺西坡海拉爾河北岸的陳旗煤田寶日希勒礦區的北部，設計生產能力60萬噸／年。2012年5月，經內蒙古自治區煤炭工業局核定生產能力120萬噸/年。礦井采礦許可證、安全生產許可證、礦長安全資格證及營業執照等證件齊全有效。礦區煤質單一，均為褐煤，灰分在7.83%-26.90%之間，平均13.85%，原煤發熱量平均為3000大卡，屬于低熔灰、低沼、特低硫、特低磷煤層。

2、剩余煤炭塊段資源情況

截止至2021年6月14日，天順煤礦采礦證內共獲查明的煤炭資源量4,581萬噸，剩余可利用煤炭資源量1,725萬噸。其中：1-2+3煤層為538萬噸，1-4煤層為388萬噸，3-1煤層為799萬噸。2020年呼倫貝爾市大雁勘測規劃設計有限責任公司出具了《天順煤礦剩余資源儲量及服務年限開采可行性論證報告》，對剩余煤炭資源不可采進行了論證。

剩余塊段大部分回采面走向、傾向較短，煤層薄，頂板粉砂巖較多，同時受煤層露頭多、風化剝蝕嚴重、煤質差、1-2+3煤層、3-1煤層厚度變異系數大賦存極不穩定、大小斷層構造、變電所及供電線路壓覆資源等影響，同時部分工作面開采中受兩側采空區積水、有毒有害氣體威脅等影響，增加了管理難度。

通過分析論證，根據目前的煤炭產業政策、開采技術條件等方面來看，天順煤礦淺部1-2+3和1-4煤層不具備后期井工開采的可行性。采用露天剝挖方式回收1-4和1-2+3煤層邊角及礦井開采后遺留煤柱等剩余煤炭資源從技術、安全兩個方面上可行，但從經濟、國家政策、環保批復方面上不具有可行性。

鑒于剩余塊段資源開采條件差、難度大、安全系數低、煤質差、效益差等情況，不建議對剩余煤炭塊段進行回采。

3、井下設備不回撤及井筒封閉情況

為降低經濟損失及避免安全風險，在充分考慮華電煤業集團有限公司專業性意見的基礎上，公司決定對井下設備不回撤，以及開展井筒永久封閉工作。

三、人員安置方案

天順礦業直接支付工資并繳納社會保險，存在勞動合同關系需安置的職工共計338人，主要安置方式為：一是華電系統內招聘。符合社會招聘基本條件且本人自愿報考華電系統單位的，可通過招聘程序進行安置，安置后不再支付經濟補償金；二是協商解除勞動合同。不符合社會招聘條件或不愿在華電系統內就業的人員，按照有關法律法規規定，協商解除勞動合同并支付經濟補償金。補償金主要包括：一次性經濟補償金、社會保險補償金、一次性工傷醫療補助金及傷殘就業補助金等。

綜上，公司決定天順礦業礦井關閉，并按照礦井閉坑相關手續流程開展井筒永久封閉、人員安置、資產處置及向當地政府申請閉坑等后續工作。

特此公告。

華電能源股份有限公司

2022年3月5日

關鍵詞： 委托貸款 股份有限公司 華電能源