開年4115億元新發(fā)基金背后 混合基金募集規(guī)模同比驟增超300%

2021年開年，“基金”兩字如“冉冉新星”多次登頂各大社交平臺的熱搜榜單，百億元認購規(guī)模甚至千億元認購規(guī)模的新發(fā)基金已不再是市場稀有物。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，今年以來截至1月26日，新成立基金規(guī)模已達到4115億元，同比驟增147.37%。

伴隨居民資產(chǎn)配置意識變化的背景下，2021年新發(fā)基金呈現(xiàn)四大維度的新特征：一是在產(chǎn)品設(shè)計上，混合基金成為基金公司的主打產(chǎn)品，今年以來新成立的混合基金募集規(guī)模已達3354億元。二是權(quán)益類基金發(fā)展持續(xù)加速，年內(nèi)新成立權(quán)益類基金募集規(guī)模占比高達九成，較2020年同期提高29個百分點。三是大舉南下動態(tài)明顯。1月份新發(fā)基金中，有73%的基金可投資港股標(biāo)的，更有機構(gòu)預(yù)計新發(fā)基金中入市港股市場的資金規(guī)模達445億元。四是持有人結(jié)構(gòu)向年輕化傾斜，90后成為基金持有人中的新主力軍。

混合基金募集規(guī)模

同比驟增超300%

據(jù)WinD資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，與2020年同期相比，今年1月份以來共成立94只基金，合計募集資金4115.15億元，新成立基金數(shù)量和募集規(guī)模分別同比增加10.71%、147.37%。其中新成立混合型基金59只，募資資金3353.88億元;股票型基金22只，募集資金462.66億元;債券型基金13只，募集資金298.62億元。另外，QDII、貨幣型基金、另類投資基金等其他類型基金暫未有新基金成立。

從平均募集份額來看，今年1月份以來，全部公募新發(fā)基金平均募集規(guī)模為43.78億元，較去年同期的平均募集規(guī)模增長了24.21億元。其中，股票型基金平均募集規(guī)模為21.03億元，混合型基金平均募集規(guī)模為56.85億元，債券型基金募集份額為22.97億元。

整體來看，今年1月份以來，公募基金募集規(guī)模較2020年同期有大幅提升，其中混合型基金的募集規(guī)模同比301.62%，同時占據(jù)了新發(fā)基金市場的主要市場份額。而在混合型基金和股票型基金發(fā)行明顯提速的情況下，債券型基金的發(fā)行規(guī)模略有回落，同比下滑43.74%。

預(yù)計流入港股

資金規(guī)模444.6億元

從今年以來新設(shè)基金情況來看，新發(fā)基金正持續(xù)向A股市場“輸血”。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，新成立基金中，權(quán)益類基金(股票型基金和混合型基金)募集規(guī)模占比高達92.74%，較2020年同期提高29個百分點。

業(yè)內(nèi)資深人士對《證券日報》記者表示：“這也就意味著，新成立基金產(chǎn)品設(shè)立方向明顯向權(quán)益類基金轉(zhuǎn)移，2021年無疑將成為權(quán)益類基金發(fā)展大年。另外，新設(shè)基金的資金投向正為公募基金支持實體經(jīng)濟發(fā)展‘添磚加瓦’。”

對此，國信證券金融工程分析師張欣慰表示：“作為市場的新增資金，新發(fā)基金的建倉和規(guī)模對市場有著深遠的影響。隨著陸港通的開放和日漸成熟，可投資港股的公募基金數(shù)量也越來越多。我們發(fā)現(xiàn)近幾年來，該類基金數(shù)量呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，2020年以來新發(fā)基金中可投資港股的基金比例越來越高。在對新發(fā)基金中尚未建倉完全的基金中可能投資港股的比例進行測算后，我們預(yù)計新發(fā)基金中入市港股市場的資金規(guī)模在444.6億元人民幣左右。”

百億元級基金達12只

90后成新主力軍

年內(nèi)新成立的發(fā)行規(guī)模超100億元的新基金數(shù)量也在迅速增長。1月18日，由明星基金經(jīng)理馮波“掛帥”的易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)混合基金正式發(fā)行，該基金發(fā)行當(dāng)日全渠道認購規(guī)模已超過2300億元。按照此前設(shè)置的150億元募集上限，該基金提前結(jié)束募集，最終配售比僅為6.25%。照此計算，今年以來已成立12只百億元級別“巨無霸”基金，相當(dāng)于去年全年百億基金數(shù)量的四分之一。

從誕生百億元級別基金的基金公司這一角度來看，目前這12只百億元基金的管理公司仍以大型公募基金為主，其中廣發(fā)基金在1月份共成立4只百億元基金，博時基金共成立2只，易方達基金、富國基金、鵬華基金、銀華基金、匯添富基金、前海開源基金分別在1月份成立了1只百億元級新發(fā)基金。

引人注意的是，《證券日報》記者在調(diào)查新發(fā)基金認購人群類型時發(fā)現(xiàn)，90后成為新的主力軍，更有“基民粉絲”在社交平臺注冊某公募基金基金經(jīng)理“全國后援會”以表關(guān)注與支持，認購或申購基金已經(jīng)成為青年人茶余飯后的關(guān)注話題，隨著公募基金的廣泛推廣與傳播，居民理財意識正明顯提高。

然而，也有業(yè)內(nèi)人士對記者坦言，普通投資者在參與基金投資前，并沒有將關(guān)注度放在對基金的了解上，而是主要根據(jù)基金銷售平臺的熱度高低來進行選擇，基民的投資者教育發(fā)展仍方興未艾。