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基金的凈值是指什么?基金單位價格會有哪些變化?

2023-02-17 10:57:41來源:百文網(wǎng)


【資料圖】

基金凈值是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額,即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值,其計算公式為:基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化,因此單位凈值也會變化。

無論哪一種基金,在初次發(fā)行時即將/基金總額分成若干個等額的整數(shù)份,每一份即為一個“基金單位”。在基金的運作過程中,基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。

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責任編輯:孫知兵

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