折疊屏或迎爆發式增長 北上資金加倉概念股

三星公司近日發布了一項“雙折”折疊屏手機專利，在水平和豎直兩個方向上各擁有一組鉸鏈，使手機同時具備橫折、豎折、外折、內折四種能力。早在2021年，華為Mate X2、小米MIX FOLD、華為P50 Pocket等折疊屏手機陸續問世。根據市場調研機構DSCC的調研數據顯示，2021年第三季度，折疊屏手機的總出貨量環比增長215%、同比增長480%，預計2022年有望接近1750萬部的出貨。

中信建投分析師此前表示，折疊屏市場已初步完成消費者教育，同時在量產、應用生態等難題上取得了重大突破，即將迎來高速增長。集微咨詢分析稱，隨著手機尺寸已接近極限，鉸鏈設計逐步走向成熟，軟硬件層面的針對性優化，折疊屏成為行業發展新方向，2022年將開啟真正意義上規模出貨的“折疊屏元年”，折疊屏手機將會迎來爆發式增長。

證券時報·數據寶統計，目前涉及折疊屏的概念股有89只，A股市值合計1.21萬億。截至去年底這些概念股合計獲得692只基金持倉。京東方A、鵬鼎控股、長信科技、聯創電子等4只個股持倉的基金數量在50家以上。

受整個科技板塊走勢疲弱影響，今年以來折疊屏概念股表現平淡。數據寶統計，1月至今概念股平均下跌9.18%，跑輸同期上證指數。

更長周期來看，不少折疊屏產業的龍頭股已經跌到較低位置。數據寶統計，與近一年高點相比，超半數的折疊屏概念股回撤幅度超過30%。*ST丹邦、永太科技、奧克股份、藍思科技、寶明科技、*ST星星、弘信電子等股價出現大幅下跌。電子行業的龍頭之一藍思科技回撤幅度為55.73%，最新A股市值732億元。業績預告顯示，公司預計去年凈利潤同比下滑59%至51%。

數據寶統計，目前有10只個股滾動市盈率不足20倍，冠捷科技、TCL科技、京東方A等3只個股滾動市盈率均在個位數水平。

從資金方面來看，北上資金開始介入到高回撤的折疊屏概念股當中。數據寶統計，按照成交均價粗略計算，永太科技、華工科技、雙星新材、長信科技、長盈精密等5只個股獲北上資金增持超億元，這5只個股最新收盤價較一年來高點回撤幅度均超20%。鋰電池龍頭之一永太科技獲北上資金增持7.77億元，該股最新價較一年來高點已經回撤不少。

從增長潛力來看，根據5家以上機構一致預測數據，14只折疊屏概念股今后兩年凈利潤增速均有望超20%。這14股中已有8股公布2021年度業績預告情況，凈利潤均同比增長20%以上，其中鼎龍股份、通富微電、創世紀等3只個股凈利潤預增1倍以上。

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