百億級基金“吃藥喝酒玩科技” 持倉風格與二季度相同

多家基金公司旗下基金三季報密集出爐，其中包括華夏、嘉實、工銀瑞信、建信等大型基金公司。在三季度A股市場震蕩，板塊輪動背景下，已公布季報的主動權益類基金股票倉位較二季度保持穩(wěn)定，多只資產(chǎn)規(guī)模在百億元以上的基金仍然保持高倉位，重配食品飲料、醫(yī)藥以及科技，延續(xù)了二季度的持股風格。

平均股票倉位達71.97%

數(shù)據(jù)顯示，截止10月27日，已有34家基金管理人旗下800余只主動管理的權益類基金公布三季報，這些基金在三季度末的平均股票倉位為71.97%，與二季度末的71.75%相當，若考慮三個月的建倉期，三季度末平均股票倉位為72.08%，也與二季度末的平均股票倉位水平71.86%相當。

這34家基金管理人中，包括華夏、嘉實、工銀瑞信、建信、招商、景順長城、華安、銀華等大中型基金公司，具有一定的代表性，顯示在三季度以來指數(shù)震蕩，板塊輪動背景下，主動權益類基金的倉位整體仍然保持穩(wěn)定。

其中兩只規(guī)模在百億元以上的次新基金在三季度倉位明顯提升。偏股混合型的華安聚優(yōu)精選成立于今年7月16日，發(fā)行總規(guī)模290億元，截止三季度末資產(chǎn)規(guī)模為286億元，股票倉位為已經(jīng)升至47.79%。從持倉看，該基金首先從大盤、低估值板塊的銀行板塊等領域建倉，前十大重倉股包括招商銀行、平安銀行、寧波銀行、美的集團(000333)、興業(yè)銀行、中國平安、美團點評、廣汽集團、歐派家居(603833)、海康威視(002415)，風格偏藍籌，這或許也與其資產(chǎn)規(guī)模較大有關。

中銀順興回報一年持有A成立于6月16日，截止三季度末資產(chǎn)規(guī)模為 118 億元，股票倉位為48.47%，作為平衡混合型基金，這一倉位已處于正常水平。其持有的股票中，貴州茅臺(600519)占基金凈值比最高，為6.29%，長江電力(600900)、伊利股份(600887)、大參林(603233)、中國平安占基金凈值的比例在2%-4%之間，持股偏藍籌，未持有可轉(zhuǎn)債，總體略顯謹慎。

持倉風格與二季度相同

其他資產(chǎn)規(guī)模較大、市場關注度較高的基金中，景順長城新興成長、萬家行業(yè)優(yōu)選、銀華富裕主題、嘉實新興產(chǎn)業(yè)、華夏回報等三季度末的股票倉位也頗為穩(wěn)定，較二季度末倉位幾乎少有變化，持倉風格延續(xù)。

景順長城新興成長仍然保持92%以上的高倉位，前十大重倉股主要配置了食品飲料、醫(yī)藥、安防、免稅等板塊的龍頭，包括中國中免(601888)、瀘州老窖(000568)、五糧液(000858)、邁瑞醫(yī)療(300760)、恒瑞醫(yī)藥(600276)、美的集團、晨光文具(603899)、海康威視、海天味業(yè)(603288);相比二季度末，邁瑞醫(yī)療和晨光文具為新進重倉股。前十大重倉股合計占基金凈值比在65%以上。截止三季度末，該基金資產(chǎn)規(guī)模達到266億元，較二季度末增加了100億元。

萬家行業(yè)優(yōu)選同樣也保持92%以上的高倉位，較二季度末增加了4%以上，重倉股包括比亞迪(002594)、兆易創(chuàng)新(603986)、用友網(wǎng)絡(600588)、深信服(300454)、華大基因(300676)、匯川技術(300124)、華測檢測(300012)、順豐控股(002352)、啟明星辰(002439)、長城汽車(601633)，相較二季度末，其中長城汽車、匯川技術新進前十大重倉股之列。前十大重倉股合計占凈值比在70%以上。三季度末基金資產(chǎn)規(guī)模為167億元，較二季度末增長了近40億元。

銀華富裕主題三季度末股票倉位接近90%，與二季度末持平，仍然重倉食品飲料和醫(yī)藥，包括山西汾酒(600809)、五糧液、順豐控股、貴州茅臺、海天味業(yè)、藥明康德(603259)、恒瑞醫(yī)藥、通策醫(yī)療(600763)重慶啤酒(600132)、泰格醫(yī)藥(300347)，前十大重倉股合計占比67.71%。與二季度末相比持倉變化不大。

此外，嘉實新興產(chǎn)業(yè)、華夏回報等百億基金在三季度末也基本延續(xù)了二季度末的倉位水平和持股風格，變化不大。嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票倉位為九成，華夏回報為平衡混合型基金，股票倉位六成。

整體來看，上述百億級別的基金仍然重配食品飲料、醫(yī)藥以及科技。

■基金信息

·上銀核心成長混合型證券投資基金決定自2020年10月28日起，開放基金日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務。

·紅土創(chuàng)新醫(yī)療(002173)保健股票型發(fā)起式證券投資基金決定自2020年10月27日起，開放基金日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務。

·圓信永豐研究精選混合型證券投資基金決定自2020年10月27日起，開放基金日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務。

·長信添利安心收益混合型證券投資基金決定自2020年10月27日起，開放基金日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務。